TBILLPRICE函数的语法如下。

TBILLPRICE(settlement,maturity,discount)

其中参数settlement为国库券的结算日，即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期。maturity为国库券的到期日，即国库券有效期截止时的日期。discount为国库券的贴现率。

典型案例

已知国库券的结算日、到期日、贴现率，计算在这些条件下国库券的价格。基础数据如图17-69所示。

步骤1：打开例子工作簿“TBILLPRICE.xlsx”。

步骤2：在单元格A6中输入公式“=TBILLPRICE（A2，A3，A4）”，用于计算。计算结果如图17-70所示。

图17-69　基础数据

图17-70　计算结果

使用指南

settlement和maturity若非整数将被截尾取整。如果settlement或maturity不是合法日期，函数TBILLPRICE返回错误值“#VALUE”；如果discount≤0，函数TBILLPRICE返回错误值“#NUM！”；如果settlement>maturity或maturity在settlement之后超过一年，函数TBILLPRICE返回错误值“#NUM！”。函数TBILLPRICE的计算公式如下。

式中：

DSM为结算日与到期日之间的天数。如果结算日与到期日相隔超过一年，则无效。